威廉希尔中文网站 > 理财 > 分别比目前的基金持债量规模多87.22亿元和121.99亿元,  ■ 连续第8个月净增持债券
2019-12-24
分别比目前的基金持债量规模多87.22亿元和121.99亿元,  ■ 连续第8个月净增持债券

  证券时报记者 杨 磊

  证券时报记者 杨磊

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  本报讯 基金连续两个月大举增持1378.42亿元债券之后,目前持有债券11707.91亿元,距离历史最高11829.9亿元仅相差121.99亿元,有望在今年9月份取得历史性突破。

  证券时报记者近日从多家基金公司获悉,旗下货币基金规模10月以来有了明显的增加,部分基金公司货币基金甚至超过了历史最高规模。中国债券信息网11月2日最新公布的数据也显示,基金10月大举增持1023.75亿元的债券,持债总量达到了2.11万亿元的新高,其中货币基金所带来增量投资是增持的主力之一。

  今年以来,债市的慢牛行情使得基金公司在这一领域持续发力。

  记者近日从中央国债登记结算公司获悉,基金8月份增持债券401.2亿元,加上7月份增加977.22亿元,短短两个月时间里增加了1378.42亿元,增长幅度达到了13.34%。

  货币基金规模重新增长

  ■ 达2.36万亿

  截至8月底,基金持债总量已经达到了11707.91亿元,只比2008年11月和12月的基金持债量略少一些,这两个月基金持债量分别达到11795.13亿元和11829.9亿元,分别比目前的基金持债量规模多87.22亿元和121.99亿元。

  据悉,今年7月和8月货币基金规模比6月底有所增长,但由于9月底机构资金的部分撤离,让9月份货币基金规模有所缩水,进入10月以来,货币基金业绩较三季度有更好的表现,规模也比9月底有明显增加。

  ■ 连续第8个月净增持债券

  据悉,基金持债量一般由三大部分组成,偏股基金持债,债券基金持债和货币基金持债,还有保本基金等特殊类型基金持债。

  广东一家基金公司货币基金经理表示,由于10月以来银行间市场资金利率水平有所抬头,货币基金所能投资的债券利率和存款利率水平都略有提高,推高了货币基金收益率水平,也吸引了更多投资者的关注,个人散户的投资金额缓慢增加,9月底撤离货币基金的部分机构资金快速返回货币基金。

  早报记者 施颖楠

  基金分析师表示,仅新债券基金9月份的增量规模就有望超过150亿元,如果偏股基金和货币基金持债量没有明显下降,今年9月底基金持债总量很可能创下历史新高。

  据了解,某货币基金9月底规模约为300亿元,随着机构资金的返回和散户资金的持续进入,到10月底该货币基金的规模已超过400亿元。

  今年以来,债市的慢牛行情使得基金公司在这一领域持续发力。

  据悉,9月以来债券基金热销势头强劲,9月份新成立的债券基金规模有望达到150亿元左右。此外,记者从多家基金公司了解到,他们旗下业绩优异的老债券基金近期净申购量持续放大,为这类基金进一步增持提供了新增资金。

  一些中小基金公司的货币基金经理也向证券时报记者透露,旗下货币基金的规模比9月底有明显增加,有基金公司增加幅度甚至超过50%。

  中央结算公司昨日公布的统计数据显示,今年前11月,基金债券托管量累计增加6647.47亿元,增加额仅次于商业银行1.22万亿元,远高于保险机构的420.29亿元。截至11月末,基金持债规模已超过保险机构,仅次于商业银行,成为债券市场第二大类投资主体。

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  天相投顾统计显示,进入10月以来货币基金平均收益率略有提升,在10月12日和13日货币基金平均7日年化收益率达到了3.66%和3.62%,明显高于今年三季度平均3.3%左右的水平,其他大多时间货币基金的平均收益率在3.3%到3.5%之间。

  此前的9月底,基金持债量首次突破2万亿元大关,总持债量达到了2.0078万亿元。

  持债量超过2.1万亿元

  主投中期票据

  中国债券信息网11月2日公布的机构持债数据显示,基金继7月份增持债券1200多亿之后,今年以来第二次月增持债券超过1000亿元,达到了1023.75亿元。

  根据中央结算公司昨日公布的11月份债券市场统计月报,截至11月末,中央结算公司各类债券托管总量达23.47万亿元,较10月末增加1996.34亿元。

  据悉,今年10月底基金和保险机构持债总额分别为2.11万亿元和2.25万亿元,两者只相差1400亿元,而在去年年底两者还相差3700多亿元,基金公司的持债总量正向保险机构逼近,有望在2013年超过保险机构,成为银行间债券市场仅次于全国性商业银行的第二大机构投资者。

  其中,基金债券托管量较上月增加2451.81亿元,达到2.36万亿元。这也是基金年内连续第8个月净增持债券。

  从主要券种持有量来看,中期票据、国开行债和企业债被基金大举增持,基金10月增持中期票据477.19亿元,持有量达到了8205.33亿元;基金10月增持国开行债338.49亿元,持有量达到了3749.14亿元;基金10月还增持了企业债274.96亿元,持有量达到了4635.81亿元。

分别比目前的基金持债量规模多87.22亿元和121.99亿元,  ■ 连续第8个月净增持债券。  值得一提的是,11月基金净增持规模为公布的所有类型投资者中最高的。与之形成对比的是,11月商业银行与券商的债券托管量仅小幅增加,而保险机构的债券托管量则有较大规模减少:商业银行增加401.14亿元至15.63万亿元,券商增加1.86亿元至1534.06亿元,保险机构则减持1473.21亿元至2.1万亿元。

  业内专家分析,除了货币基金规模增量所带来的基金大举增持债券之外,还有短期理财基金和债券基金增量所带来的基金增持债券。短期理财基金中,部分产品将95%以上的资金进行定期存款,也有部分产品将30%到50%的基金资产投资在银行间债券市场,在今年10月份新成立的约400亿短期理财基金也能为基金带来一些增持债券的基金。

  另一方面,基金已连续两个月成为债券市场的净增持主力。10月的数据可见,基金单月净增持的规模达1023.75亿元,高于商业银行、券商及保险机构的517.65亿元、7.23亿元与244.42亿元。

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  从具体券种来看,中期票据仍然是基金最重要的债券投资品种,11月的规模已经达到了8380.23亿元,占其基金托管量的35.58%;国开行债的托管量为4133.32亿元,占比17.55%。商业银行债与企业债在11月得到了基金的大举增持,增持幅度分别达到828.85亿元与763.46亿元,总规模分别达2316.23亿元与2406.55亿元,占比分别为9.83%与10.22%。

  11月新成立债基

  规模达368.26亿

  固定收益型基金被认为是基金增持债券的主力。今年以来,基金在固定收益产品上频频发力,包括短期理财基金的问世以及货币基金的种种创新。

  Wind数据显示,截至昨日,今年以来新成立的债券型基金的规模为1184.84亿元,其中仅11月新成立的债券型基金规模就达到了368.26亿元,占年内新成立债基规模的31%。另外,年初至今新成立的保本型基金的规模为228.77亿元。

  同样将大部分资金投资于债券市场的货币型基金亦在今年发力。今年来新成立的货币基金规模总计为1819.43亿元,其中11月为266.70亿元。

  此外临近年底,为了冲规模需要,基金加大了货币基金等固定收益类产品的发行力度。Wind数据统计显示,目前等待发行的基金全部为债券型基金,而正在发行的41只基金中,债券基金占了19只,另有2只为保本型基金,10只为货币型基金。

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