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2019-12-24
也有首获批QDII产品的基金公司,QDII基金又可以分为投资海外股票市场和投资海外基金市场

  文华财经(编辑整理 黄丹)--据证券日报12月20日报道,又一批QDII基金获批,坐实了2010年是当之无愧的QDII基金年。

  东航金融 李茜

  

  读者来信:12月7日,易方达基金旗下首只开放式QDII基金开始发行,这是暂停15个月后第二批首只发行的QDII。在第二批QDII发行之际,请专家对市场上已有的QDII基金进行一下盘点,帮助我们理清思路,以便我们作投资决策。

    临近年关,各基金公司除了忙业绩,忙规模外,还忙着赶生自己的“QDII二胎”。今天(12月20日),海富通基金管理有限公司旗下的第二只QDII——海富通大中华精选股票型基金开始发行。

  不包括正在发行的易方达亚洲精选,目前市场上共有10只QDII基金,除华安国际配置为保本基金外,其余几只都是股票、混合型的基金。截至12月8日,在10只QDII中,单位净值高于1元的有3只,单位净值低于1元的有7只。净值最高的是交银环球精选,12月8日该基金的净值达到1.598元,意味着发行时买入该基金的投资者盈利60%。单位净值最低的是上投摩根亚太优势,单位净值为0.611,意味着该基金发行时买入该基金的投资者亏损39%。观察目前市场上QDII基金的净值发现,在2007年股市高点即10月份发行的基金净值普遍较低,而在靠近2008年股市低点时发行的QDII,目前净值普通较高,例如净值超过1元的3只基金——交银环球精选、海富通海外精选、华宝兴业中国成长都是在2008年5月后发行的。截至12月8日,QDII基金中今年以来净值增长率最高的是海富通海外精选,上涨89.2%。

  

  目前市场上的QDII基金根据投资范围可以分为两类,一类投资全球市场,另一类投资区域市场。投资全球市场的包括:南方全球精选、华夏全球精选、银华全球核心优选、交银环球精选。因此,看好全球市场的投资者可以选择这类基金。投资区域市场的包括:嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势、工银瑞信全球配置、华宝兴业中国海外、海富通海外精选。其中,投资中国概念的有嘉实海外中国股票、工银瑞信全球配置、华宝兴业中国成长、海富通海外精选,这些基金都投资于在海外上市的中国公司或中国概念股,投资的市场主要以香港市场为主,例如,嘉实海外中国股票、华宝兴业中国成长、海富通海外投资港股占基金资产净值70%以上,因此,看好香港股市以及中国公司的投资者可以选择这些基金。上投摩根亚太优势主要投资亚太证券市场,看好亚太市场的投资者可以选择这只基金。

    此外,记者获悉,上投摩根基金公司旗下的“QDII二代”——上投摩根全球新兴市场也已经获得“准生证”,即将于近期发行。也有首获批QDII产品的基金公司,比如泰达宏利基金管理有限公司旗下的泰达宏利全球新格局日前也获得证监会批准发行。

  根据投资品种分,QDII基金又可以分为投资海外股票市场和投资海外基金市场。投资海外基金市场的QDII包括南方全球精选和银华全球核心优选。其余几只除了华安国际配置外都是投资海外股票市场的。一般来说,与直接投资海外股票的QDII相比,投资海外基金的QDII风险相对较小,因此,风险偏好较小的投资者可以选择这类FOF(基金中的基金)。(东航金融 李茜)

  

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威廉希尔体育app下载 ,     银河基金研究中心数据显示,截至12月16日,22只有净值可考的QDII基金中,72.73%的QDII业绩为正。

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    5只环球大型平衡QDII

  

    业绩首尾相差近8%

  

    银河基金研究中心数据显示,截至12月16日,22只有净值可考的QDII基金中,有16只基金业绩今年以来(次新QDII以成立日起计)业绩为正,占了72.73%;有6只QDII业绩为负收益。

  

    业内人士分析认为,目前市场上的22只QDII基金的主要投资范围不尽相同,因此,业绩也有一定的差异。

  

    晨星主要以投资组合数据为基础,并考虑招募说明书中关于投资范围和投资比例等规定,遵循晨星全球基金分类标准把QDII基金进行了分类。

  

    照此,主要投资于环球大型平衡股票的QDII基金有9只,其中,长盛环球行业股票基金、工银全球精选、建信全球机遇、鹏华环球等4只QDII为今年刚成立的次新QDII,该类型中的另5只老QDII相比,截至12月16日,收益率最好的与最差的相比,首尾相差7.84%。具体来看,工银中国机会全球股票基金今年以来收益率最高,为8.51%,华夏全球股票基金紧随其后,为8.25%;其余3只收益率也均为正,在0~3.2%之间不等。

  

    主要投资亚太区不包括日本股票的QDII基金有博时亚太精选、广发亚太、汇添富亚澳成熟优选、上投摩根亚太优势、易方达亚洲精选等5只,除上投摩根亚太优势外,其余4只均为今年刚成立的次新QDII;截至12月16日,上投摩根亚太优势今年以来收益率为12.36%。

  

    主要投资中国股票的QDII基金有5只,包括海富通中国海外股票、华宝兴业海外中国股票、嘉实海外中国股票、华安香港股票、嘉实H股指数等5只,后2只为今年成立的次新QDII;截至12月16日,前3只老QDII今年以来收益率不甚理想,除了海富通中国海外股票基金刚刚实现正收益,为0.34%外,其余2只今年以来均为负。

  

    此外,分别主要投资新兴市场、自然资源行业、美国大型成长型股票的QDII基金各1只,它们依次是国投瑞银全球新兴市场股票基金、招商全球资源股票基金、国泰纳斯达克100指数基金,3只均为次新QDII基金。

  

    4家基金公司将有QDII“二胎”

  

    继工银瑞信基金管理有限公司在今年5月25日顺利的成立了旗下第二只QDII——工银瑞信全球精选后,9月30日,嘉实基金管理有限公司也成立自己旗下的第二只QDII——嘉实恒生中国企业指数基金。加上今日起发行的海富通大中华精选及将要发行的上投摩根全球新兴市场,业内人士预计,明年年初,将有至少4家基金公司旗下会有2只QDII。

  

    截至12月16日,银河基金研究中心数据显示,工银瑞信全球精选自成立以来净值增长率为5.7%;嘉实恒生中国企业指数由于9月30日刚成立,净值增长率为-9.96%。

  

    “当然,上述2只QDII并不具有可比性,前者是主动管理型基金,后者是被动型基金;而且二者主要的投资范围也不一样。QDII业绩的好坏与其主要投资的市场环境有很大关系。”一位分析师这样解释。

  

    事实上,今年以来,发达工业国美股道琼斯指数、英国股市、中国香港恒生指数均获得一成左右的涨幅;而以印尼、阿根廷和泰国为代表的新兴市场,截至12月15日,分别以44.35%、41.74%、40.97%的涨幅稳居全球股指榜单的前三位。

  

    而上投摩根全球新兴市场基金正是一只专注于投资新兴市场的基金。该基金拟任基金经理王邦祺认为,新兴市场对于中国投资者来讲至少有三个重要的投资机会。首先,投资新兴市场可以投资中国所欠缺的原材料;第二,投资新兴市场可以投资中国未来可能欠缺的人口红利;最后,“世界是平的”告诉我们,投资新兴市场可以投资各个市场不同的重要企业,它们对于这个世界的重要性几乎无可取代,比如说印度市场的IT软件服务等。

  

    海富通大中华精选基金则把目光聚焦到了中国台湾。资料显示,该基金主要投资境外“大中华概念”的股票。股票投资比例范围为基金资产的60%-95%。

  

    对于为何推出聚焦两岸三地的QDII基金新品,海富通基金公司总裁田仁灿对《证券日报》表示,中国内地宏观经济环境稳定、资本市场日渐成熟、商业环境以及创新能力不断加强;香港的基础建设和金融市场颇具竞争力;而台中国湾市场则因其创新能力和IT制造在全球具备明显优势。两岸三地的经济体具有较强的互补特性,对此进行配置可以各取其长。特别是ECFA签署后,中国台湾投资环境趋好,而内地投资人鲜有涉足,海富通大中华基金的发行将为投资者低成本投资台股开辟新通道。业内人士介绍,不同于香港、内地的股市主打金融地产股,中国台湾股市中走俏的多是电子类、面板类、科技类的股票,这对于当前的QDII基金投资起到一个很好的补充效果。

  

    不过,需要投资者注意的是,中国台湾股市也存在受国际因素波动较大等问题。该基金拟任基金经理杨铭表示,全球二次探底的风险消除之后,大中华区域经济会维持比较高的增速。

  

    “在经济上升周期中,继续看好水泥、钢铁等周期股票,积极关注六大新兴产业:绿色能源、生物科技、观光旅游、健康照护、精致农业及文化创意产业等。”杨铭表示。

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