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2019-12-24
美国原油库存虽然出现减少的情况,不过能源巨头们的投资在油价下跌之后仍在继续

  行情回顾:

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  昨日美盘时段,频频不及预期的EIA数据终于爆发,给予了多头反击的希望,但是美元指数仍然强势,依然导致大宗商品普遍承压。虽然EIA数据公布之前原油价格连续下跌至44.55美元/桶,但是数据公布后价格得以提升,最后报收于45.66美元/桶。

  行情回顾:

  北京时间8月3日,国际原油价格在亚盘时段不改近期冲高回落之势,多头力量难以体现,截止至笔者发稿前油价已达到39.65美元/桶。

  基本面:

  尽管近期随着基本面的不断改善,油价不断小幅上涨,不过昨日晚间EIA数据再度给了多头当头一棒。北京时间周三晚间美盘EIA时段,国际原油价格受多空不一的数据影响出现了明显的冲高回落现象,盘中一度上涨至43.39美元/桶,不过最终收于41.49美元/桶,跌幅达到2.99%。

  基本面:

  1.最新EIA库存录得减少234.2万桶,预期值为减少210万桶,这是EIA原油库存连续第九周减少,其中美国国内原油产量连续15周维持在900万桶/日关口下方,但库欣和汽油库存意外大增,油价在数据公布后呈震荡之势。笔者所见,美国原油库存虽然出现减少的情况,但是转化为的汽油及精炼油的数量却十分惊人,难以被消耗。不过此次原油库存的减少量超过了预期值,使得原油多头趁势反击,一定程度上提升了多头们的气势。

  基本面:

  1.削减成本,这已经成为石油行业的一个定律。以最大的石油勘探和生产公司--康菲公司为例,该公司近期宣布由于削减的成本不足以弥补低迷油价带来的损失,公司盈利减少9.85亿美元。笔者所见,在多重重压之下,美油失守40美元重要关口。对于石油公司来说,削减成本实属不易,如果利润不断缩水,后期可能会导致一定程度的减产,侧面来看对油价有一定的支撑作用。

  2.土耳其未遂军事政变发生后,博斯普鲁斯海峡被短暂封闭该海峡是全球最重要的海上石油咽喉要道之一,每年要通过大约4万8000艘船只。每天全球3%的石油供应主要是来自俄罗斯和里海地区,约300万桶的石油通过这里前往地中海。如今,土耳其局势依然震荡,危机随时爆发。笔者认为,该海峡是众多国家海上运输原油的必经之路,如果土耳其国内持续混乱,海峡关闭,将会严重阻碍原油的输出,短时间内利好油价上涨。

  1.截至8月5日当周原油库存录得增长105.5万桶,预期值为减少102.5万桶,前值为增加141.3万桶;当周汽油库存录得减少280.7万桶,预期为减少106.3万桶,前值为减少326.2万桶;当周精炼油库存录得减少195.9万桶,预期为增加51.3万桶,前值为增加115.2万桶,降幅为5月13日当周以来最大;当周俄克拉荷马州库欣地区原油库存录得增加116.3万桶,前值为减少112.3万桶,增幅创5月6日当周以来最大。笔者所见,汽油库存以及精炼油库存降低促成了原油上涨的主要原因,不过随后原油库存增加的问题不断突显,使得国际原油价格出现了明显的冲高回落,数据多空不一,令市场喜忧参半。

  2.周三早间API数据显示,原油库存减少134万桶,减幅不及预期。笔者认为,尽管原油库存减少不及预期对油价不利,但同时数据显示库欣库存则意外减少134万桶,成为油价短期推动力,如今油价跌破40美元可能会形成技术性抛售,油价承压繁重。

  3.今年上半年,除了层出不穷的突发性原油供应中断和美国产量下降,亚洲需求狂飙也是油价的重要支撑,油轮积压港口的消息不断刷屏。然而,根据Clipperdata的最新数据,亚洲的海运原油进口竟然下降了100万桶/日。作者观点:尽管美国原油库存量继续录得降低,但是亚洲作为油市"救世主"竟然原油需求突然减少,这会严重影响原油的供求平衡,对油价上涨起着不利因素。

  2.委内瑞拉总统马杜罗表示,其已与沙特国王讨论了关于提振油价的问题,并正与其他产油国领导人联系。OPEC计划下月在阿尔及利亚首都阿尔及尔召开非正式会谈,但并无迹象显示OPEC将放弃沙特主导的以不减产扩大市场份额的战略。笔者认为,要让OPEC召开会议讨论油价问题,必须是在国际油价出现大跌的情况下才有可能,然而沙特一向的策略是以不减产来扩大市场份额,这使得秋季冻产希望渺茫,对油价上涨不利。

  3.外媒援引俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯7月原油产量同比增加1.8%,至1085万桶/日,连续24个月录得同比增长。与此同时,OPEC由于新成员加蓬的加入,7月实际产量增加至3324万桶/日。作者认为,尽管由于地缘政治危机导致尼日利亚与利比亚的原油产量出现一定程度的下滑,但是俄罗斯以及OPEC新成员的加入仍然使得原油供应过剩,油价承压下跌。

  今日关注:

  3.近期,油市的看空情绪异常浓厚,不过在阴霾下,能源巨头似乎看见了油价上涨的曙光。能源巨头以实际投资行动表示,2017年油价达到60美元是一个非常现实的假设。雪佛龙、埃克森美孚以及他们的两个合作伙伴宣布,他们将斥资370亿美元,扩建哈萨克斯坦Tengiz油田项目。作者观点:尽管油价从今年的高位以来已出现了大幅下跌,不过能源巨头们的投资在油价下跌之后仍在继续,投资的连续性鼓舞了多头的士气,并对石油行业的发展有着很大的帮助,未来可能对油价上涨有利。

  今日关注:

  1.20:30美国至7月16日当周初请失业金人数(万人)

  今日关注:

  1.17:00欧元区6月零售销售月率

  2.22:00美国6月成屋销售总数年化(万户)

  1. 14:45法国7月CPI月率

  2.20:15美国7月ADP就业人数(万人)

  3.19:45在法兰克福,欧洲央行宣布利率决议。

  2. 20:30美国至8月6日当周初请失业金人数(万人)

  3.21:45美国7月Markit服务业PMI终值

  4.22:30在法兰克福,欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)召开新闻发布会。

  3. 20:30美国7月进口物价指数月率

  4.22:30美国至7月29日当周EIA原油库存(万桶)

  技术面分析:中旗石油官方网站:www.chaoshiyou.com

  4. 16:00在法国的巴黎。IEA公布月度原油市场报告。

  技术面分析:中旗石油官方网站:www.chaoshiyou.com

  

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日内方向

 美原油09合约

日内方向

亚盘可逢低做多进行尝试

日内方向

可以轻仓尝试逢高做空

点位

亚盘方向不明确

 

支撑位

 

点位

45.5美元附近

点位

支撑位

阻力位

支撑位

38.8美元附近

46.5美元一带

41.05美元附近

阻力位

  日内建议图:

阻力位

39.9美元一带

  美原油09合约日线图

42.2美元一带

  日内建议图:

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  日内建议图:

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  国际原油价格近期不断处于低位徘徊,美元指数持续强势对原油价格以及金银价格均有抑制作用。昨日EIA数据大幅减少且好于预期,短时间内可以助长原油多头气势。受昨日数据影响低位支撑加强,可能会呈现出一定程度的反弹。

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  美原油09合约日线图

  操作建议:

  美原油09合约日线图

  国际原油价格今日亚盘时段再次出现冲高回落之势,原油多头的气势屡次被打压,空头头寸的持有数量相当巨大,对原油上涨不利。昨日原油上冲5日均线再次失败,并且API原油库存数据下降不及预期均造成了油价的下跌。目前来看39.9美元一带作为前期低点具备一定阻力作用。市场近期波动剧烈,后续还应谨慎而为。

  美原油操作策略:近期基本面多空不一,EIA数据利好油价上涨可能会持续发酵一定时间。可以考虑在45.5美元附近轻仓做多,阻力位先看46.5美元附近,多头亦有可能短暂的获利了结,所以注意防范风险。个人建议,仅供参考。

  国际原油价格近期不断小幅上涨,不过就在昨日EIA时段,EIA数据多空不一,令市场喜忧参半,多头惨遭迎头痛击,可能会再度打压近期多头的士气。短期内可以参考前期低点41.05美元以及前期高点42.2美元附近进行操作。

  操作建议:

  免责条款:

  操作建议:

  操作策略:美原油(WTI)09合约39.9美元点位附近可以考虑做空,近日基本面多空不一,今日即将迎来EIA与ADP数据的冲击,行情恐波动剧烈。投资者需谨慎操作,不应盲目追涨杀跌。

  报告中所涉及的点位,不构成直接买卖建议,若根据此报告入市,风险自负。市场有风险,投资需谨慎。

  美原油操作策略:EIA数据多空不一,汽油库存的下降成为了油价上涨的一大动力,不过原油库存积压的问题随后突显。短期内可以考虑在41.05美元附近轻仓做多,止盈42.2美元附近,止损40.7美元一带。个人建议,仅供参考。

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  报告中所涉及的点位,不构成直接买卖建议,若根据此报告入市,风险自负。市场有风险,投资需谨慎。

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  分析师:高飞

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  2016-7-21

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  大连中旗

  2016-8-3

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  2016-8-11

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