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2019-11-16
平均首发募资9.13亿元,有9只新基金首发募集资金超过30亿元

威廉希尔中文网站 1 2005年以来新基金平均首募规模 (刘明/数据 翟超/制图)

  平均单只新基金募资17.09亿元,9只新基金首募资金超过30亿元 2011-04-06 来源:证券时报网

  证券时报记者 刘明

  指基拖后腿;债基成亮点,占据首发募资前4名

  证券时报记者 刘明

威廉希尔中文网站 ,  Wind资讯显示,目前成立不满3个月的偏股基金有17只,首募资金299.38亿元,这些新基金都处于建仓期。其中股票型基金11只,规模217.08亿元,若以60%的最低仓位计算,则建仓规模至少为130.24亿元;6只指数型基金规模82.3亿元,以95%的仓位计算,建仓规模为78.19亿元。以此计算,近期有约200亿资金入市。

  证券时报记者 刘明

  Wind资讯显示,2011年第一季度共有44只新基金成立,首发募集资金总计752亿元,平均单只新基金首发募资17.09亿元。

  据统计,今年前4个月共有59只新基金成立,首发募集资金总计1031.19亿元,平均单只新基金首发募资17.48亿元,低于2010年平均单只新基金募资额。其中23只新基金首发募资少于10亿元,占比近40%。

  新基金首发规模没有最低,只有更低。

  从募资规模来看,有9只新基金首发募集资金超过30亿元。3月底成立的股票型基金汇添富社会责任首发募资56.23亿元,位列一季度新基金募资榜首位;广发聚祥保本、易方达医疗保健、浦银安盛货币分别募资41.09亿、38.13亿、37.74亿;华商稳定增利、银华中证等权重90、诺安全球黄金、建信保本、信诚货币等5只新基金募资也都超过30亿元。不过,也有7只新基金首发募资不足5亿元。

  从募资规模来看,有12只新基金首发募集资金超过30亿元。3月底成立的股票型基金汇添富社会责任首发募资56.23亿元,位列新基金募资榜首;华安升级主题、广发聚祥保本、易方达医疗保健、浦银安盛货币分别募资41.19亿元、41.09亿元、38.13亿元、37.74亿元;华商稳定增利、农银汇理沪深300、银华中证等权重90、诺安全球黄金、建信保本、鹏华丰盛稳固收益、信诚货币等7只新基金募资也都超过30亿元。不过,23只新基金首发募资不足10亿元,凸显出新基金发行的窘境。

  证券时报记者统计显示,一季度成立的42只新基金共计募资383.49亿元,平均首发募资9.13亿元,远低于历年首发募资水平。与此同时,“迷你”新基金盛行,多达31只新基金首募不到10亿元,占比高达74%。

  从类型来看,各类非股票型基金发行势头仍然强劲。合格境内机构投资者(QDII)基金一季度就有8只成立,而此前QDII基金数量总共不到30只;指数型基金也有10只相继成立,债券型基金成立10只,保本型基金与货币型基金各有3只成立,上述各类基金占比较以前有显著增加;股票型基金成立数量只有9只,混合型基金只有1只,与以前偏股型基金占据主导情况形成鲜明对比。

  从基金类型来看,与以往相比,各类基金数量相对均衡。主动偏股型基金18只,占比30%,而目前存量基金中,主动偏股型基金占据着绝对主力地位。债券型基金13只,数量也较多;指数型基金、合格境内机构投资者(QDII)基金、保本型基金、货币型基金分别为10只、9只、6只、3只。今年以来成立的保本基金数量超过了此前的总和,QDII基金数量也有很大增幅。

  平均首募不足10亿

  据了解,目前仍有17只新基金在发,保本型、债券型、指数型基金仍旧占据着较大的比例。值得注意的是,封闭式债基与分级基金依然风行。与去年同期相比,今年新基金成立数量大幅增加,首发整体募资相应增加较多,但单只新基金募资却大幅下滑。去年一季度共有20只新基金成立,首发共计募集资金433.08亿元,平均单只新基金募资44.35亿元。

  平均单只基金募资规模方面,货币基金、保本基金靠前,分别为32亿元、27亿元,偏股基金、债券基金略高于平均水平,为19亿元、18亿元,指数基金与QDII则只有10亿左右。据了解,目前有21只新基金在发,保本型、债券型、指数型基金占据着很大的比例。

  债券基金弱势发力

  深圳一家基金公司市场部人士表示,在新基金审批多通道制之后,新基金获批数量较以前增多,获批进度也大大提速,新基金发行数量自然增加,造成银行渠道拥堵;而市场震荡之下,基民并无多大购基热情,新基金发行很难,发出大规模基金的难度更大。

  深圳一家基金公司市场部人士告诉证券时报记者,在新基金审批多通道制之后,新基金获批数量较以前增多,获批进度也大大提速,今年新基金发行数量较去年会增加不少,但目前市场状况下,新基金销售依然非常艰难。

  历史来看,在股市暴跌的2008年,新基金平均首发募资超过18亿元;去年,在多通道制刺激下,基金公司发行大跃进,全年发行成立211只新基金,平均单只新基金募资也有13.09亿元。业内人士表示,新基金首发规模不断缩水,是由于近几年市场持续走弱,基金缺乏赚钱效应,投资者入场意愿冷淡。

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  今年以来成立偏股基金(含指数基金)一览

  虽然整体首募情况不景气,但债券型基金仍表现出较强的吸金能力,10只债券型基金的首募规模为157.85亿元,平均首募15.78亿元。如果剔除债券型基金,其他基金平均首募规模将降至7.05亿元。

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基金名称 基金成立日 首募规模 ( 亿份 ) 投资类型
纽银策略优选 2011 - 01 - 25 10.6305 股票型基金
泰达宏利领先中小盘 2011 - 01 - 26 27.0875 股票型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 2011 - 01 - 26 3.4843 指数型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2011 - 01 - 26 4.8256 指数型基金
长城中小盘成长 2011 - 01 - 27 9.5333 股票型基金
新华中小市值优选 2011 - 01 - 28 7.4297 股票型基金
民生加银内需增长 2011 - 01 - 28 11.833 股票型基金
易方达医疗保健 2011 - 01 - 28 38.1263 股票型基金
南方优选成长 2011 - 01 - 30 22.1687 混合型基金
富国上证综指 ETF 2011 - 01 - 30 3.2036 指数型基金
富国上证综指 ETF 联接 2011 - 01 - 30 7.4456 指数型基金
东吴中证新兴产业 2011 - 02 - 01 19.7655 指数型基金
中欧新动力 2011 - 02 - 10 4.0186 股票型基金
信诚中证 500 分级 2011 - 02 - 11 3.7425 指数型基金
万家中证红利 2011 - 03 - 17 10.8864 指数型基金
银华中证等权重 90 2011 - 03 - 17 32.4038 指数型基金
景顺长城中小盘 2011 - 03 - 22 20.6259 股票型基金
汇添富社会责任 2011 - 03 - 29 56.2265 股票型基金
国泰上证 180 金融 ETF 2011 - 03 - 31 5.6604 指数型基金
国泰上证 180 金融 ETF 联接 2011 - 03 - 31 9.8377 指数型基金
华富量子生命力 2011 - 04 - 01 2.9365 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 2011 - 04 - 07 9.1241 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2011 - 04 - 07 13.1444 股票型基金
农银汇理沪深 300 2011 - 04 - 12 32.9755 股票型基金
工银瑞信消费服务 2011 - 04 - 21 26.51 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 2011 - 04 - 22 6.5231 股票型基金
华安升级主题 2011 - 04 - 22 41.1909 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 联接 2011 - 04 - 27 3.8085 股票型基金

  具体看来,一季度首发募资前4名均为债券型基金,依次为广发聚财信用、招商产业债、中银信用增利、博时天颐,首发募集资金分别为45.04亿元、24.07亿元、22.08亿元、20.62亿元。排第五的为股票型基金大成新锐产业,首发募资20.49亿元。

  数据来源:Wind资讯 刘明/制表

  高风险的指数型基金是新基金发行规模缩水的最大拖后腿者。在首募规模后10名的新基金中,指数型基金占5席,而指数型基金总数仅占到新基金总数的3成,一季度成立的13只指数型基金中,有11只首募规模低于10亿元,占比高达85%。

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  首发规模迷你

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  不减基金公司发行热情

  虽然新基金首发规模越来越“迷你”,但新基金发行尚未看到减弱的势头。数据显示,目前单周在售新基金数量仍有23只,处于较高水平;而今年一季度上报募集申请的新基金数也有50只。以此推算,今年新基金发行与去年的盛况相比,并未出现收缩的情形。

  值得注意的是,随着新基金数量的迅速增多,创新产品数量明显增加。一季度新成立的基金中有7只分级基金、2只封闭债基以及1只定期开放式债券基金。这为投资者提供了更为多样化的产品选择。

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