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2019-12-24
而分红预案中每股送转比例超过0.5的公司则有39家,从2011年1月1日到其推出高送转方案的1月17日

  王传晓 陈智峰

  王艳伟

  王琼

  每年一度的高送转故事在今年有些平淡。

  在上市公司年报陆续披露之际,高送转概念上市公司俨然成为近期行情主力之一。

  截至2月12日,已有60家上市公司公布2010年年报。其中,*ST张股(000430.SZ)、ST唐陶(000856.SZ)、ST长信(600706.SH)、*ST偏转(000697.SZ)等4只ST股在去年四季度受到基金青睐,其中*ST张股早在去年四季度就被华夏系旗下包括华夏大盘在内的三只基金潜伏。

  2011年1月17日,碧水源(300070.SZ)推出拟10转增10-12股的高送转分配预案,当日股价以7.59%的涨幅高开,此后全天一路下行,最后仅有0.89%的涨幅,全天成交量创出3.81亿元的年内新高。

  根据Wind资讯的统计数据,截至2月24日,已有83家上市公司公布了2010年度分红预案,部分公司的分红预案已经获股东大会通过。

  四ST股现基金身影

  而即便是被认为高送转个股股价最有可能上涨的“酝酿期”,碧水源依然表现低迷,从2011年1月1日到其推出高送转方案的1月17日,10个交易日内该股跌幅达到9.60%,远远跑输上证综指同期3.61%的跌幅。这也令包括国海富兰克林、银华在内的众多机构潜伏高送转的梦想破灭。

  数据显示,已发布分红预案的公司中,有21家属于机械、设备、仪表行业,明显多过其他行业,属于石油、化学、塑胶、塑料行业的上市公司也有14家。而分红预案中每股送转比例超过0.5的公司则有39家,其中包括14家创业板公司和15家中小板公司。

  华夏系剑走偏锋

  几家欢乐几家愁。虽然不如2010年创业板高送转行情遍地开花,但也有个股在平淡行情中异军突起,其中首推五洲明珠(600873.SH)。华夏系基金也在其身上上演对高送转行情的完美“狙击”。

  中原证券研究员宋卫华十分看好高送转概念股的投资机会,在接受《第一财经日报》记者专访时,他表示高送转概念股有很大的投资机会,未来一两个月的表现值得期待。

  4只ST个股中,*ST张股年初以来涨幅居前,上涨超过17%。从年报来看,该公司2010年营业收入约9516万元,同比增长5.08%;净利润约2012.8万元,实现扭亏转盈。

  “猎手”华夏系

  事实上,近期高送转概念股已经走出不错的行情。如恒星科技(002132.SZ)1月21日公告称,拟向公司全体股东以资本公积金每10股转增8~10股,当天股价即以涨停报收,随后两天股价略有回调,但又很快展开反攻,截至昨日,该股涨幅已达15%。

  相比业绩而言,华夏系的潜伏更受到投资者的关注。2010年年报股东名单显示,其终于打破了多年来无“基”问津的冷清,去年四季度华夏系旗下华夏红利、华夏复兴、华夏大盘三只基金入驻。三只基金合计持股数约1782万股,持股占比高达8.11%。其中王亚伟执掌的华夏大盘持股450万股。

  华夏系基金在这场“围猎”高送转个股的过程中,成为最成功的捕手,其最成功的猎物,当属五洲明珠(600873.SH)。

  而分红预案中拟送转比例最高的五洲明珠(600873.SH)于1月31日公告称,拟用资本公积金每10股转增16.861股,并拟每股派息0.5元。消息一出,五洲明珠股价连番上涨,短短五个交易日,涨幅已超27%。

  年报公布后,多家卖方券商开始重新关注该股,有分析师预测*ST张股将在今年一季度完成资产重组,或于今年成功实现摘帽。

  2011年1月25日,五洲明珠发布公告称预计2010年净利润同比增长7000%,而在6天之后的1月31日,五洲明珠发布了每股收益0.78元的亮丽年报,并提出了10转增16.861股并派5元的超高分配预案。

威廉希尔中文网站 ,  能够分享到高送转股飞涨盛宴的基金也不在少数。三安光电(600703.SH)年报显示,其十大流通股股东中出现了8只基金的身影,包括银华基金旗下的银华核心价值优选、银华优质增长、银华富裕主题和大成基金旗下的基金景福、大成财富管理2020、大成优选、大成创新成长,以及华宝兴业行业精选等。

  此外,ST唐陶、ST长信的十大流通股股东名单中则出现了汇添富基金的身影。去年三季度同样无“基”问津的ST唐陶四季度也受到了汇添富均衡增长的偏爱,迅速以750万股跃升ST唐陶第一大流通股股东。年初以来ST唐陶以1.7%的微弱优势跑赢大盘。

  当日该股大涨4.58%,而在业绩向好和高送转的预期之下,五洲明珠今年以来的涨幅已经达到43.13%,即便是在发布高送转公告之后的交易日中,五洲明珠依然强势依旧,2月9日和2月10日,连续两个交易日以涨停收盘。

  五洲明珠2010年年报显示,兴业趋势投资和华夏红利两只基金,分别以540.55万股和518.41万股的持股数成为其第二大和第三大流通股股东。不过,出现在其去年三季报流通股股东名单中的兴业有机增长、广发策略优选、华安动态和南方稳健成长贰号等基金,则在去年四季报中齐齐消失。

  相较其他三只ST而言,汇添富价值精选相中的ST长信最不给力。去年下半年涨幅超过200%的ST长信从12月下旬开始显露疲态,年初以来跌幅超过一成。而与汇添富价值精选四季度一同进驻该股的还有私募朱雀9期以及东方证券、东方资管的集合理财产品。

  而根据五洲明珠2010年年报披露的前十大流通股股东名单,兴业趋势和华夏红利成为仅有的两家机构投资者,分别持有该股541万股和518万股。而此前在该股2010年三季报前十大流通股出现的众多机构,则早已经遁去。

  此外,Wind数据还显示,在目前已实施股本转增的8只个股中,除精华制药(002349.SZ)每股转增股本数低于0.5以外,其余7只个股都是名副其实的高送转概念股。不过,精诚铜业(002171.SZ)和双塔食品(002481.SZ)两家公司的送转比例虽然都高达1,但基金却缺席其流通股股东。

  分红概念股受捧:科大讯飞见光死

  2010年3季报显示,除了上述两只基金外,包括兴业有机增长、东方证券、广发策略优选、华安灵活配置、中融建行财富四号、南方稳健成长一号在内的众多机构均潜伏其中,但在斩获15%左右的收益后,上述机构浅尝辄止,全身而退。

  而送转比例同样为1的圣农发展(002299.SZ),流通股股东中则出现了大成创新成长、嘉实主题精选等5只基金;送转比例为0.5的科大讯飞(002230.SZ),流通股股东中也有汇添富均衡增长、华宝兴业多策略增长等5只基金。

  华宝兴业四基金抱团未取暖

  作为最后守望者的华夏红利和兴业趋势则成为五洲明珠中最大的赢家,从华夏红利建仓该股的2010年2季度至今,五洲明珠的涨幅已经达到97.23%,华夏红利收获颇丰。

 

  据Wind统计,60家公司中,科大讯飞(002230.SZ)、三安光电(600703.SH)、联化科技(002250.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、星河生物(300143.SZ)等5只高分红概念股的基金持股比例均超过1/4,较上季度显著增长。其他公布分红预案的公司中,基金持股比例也出现明显上浮。

  除了五洲明珠,在高送转个股中2010年涨幅排名第二的华平股份(300074.SZ),亦有华夏系潜伏。

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  年报显示,去年四季度华宝兴业旗下四只基金同时成为科大讯飞的新进十大流通股股东,合计持股占流通股比例高达12.32%,连同大成创新、汇添富均衡增长等基金将科大讯飞四季度的基金持股比例提高了近10个百分点,至37.48%。

  华平股份2010年年报显示,华夏优势增长和华夏复兴分别为该股第一大流通股股东和第六大流通股股东,分别持有华平股份66.12万股和12.99万股。

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  但从今年初以来的表现看,截至2月12日科大讯飞下跌16.9%,1月末公布10转5派2元的转增方案后,股价仍不改颓势,隔天便高开低走,基金抱团取暖的期望落空。

  华夏系基金并未在该股2010年3季报中出现,而此前重仓该股的中海优质成长和兴业社会责任,则错失了华平股份2011年以来34.14%的涨幅。

  春节后,五洲明珠(600873.SH)、华平股份(300074.SZ)、星河生物等一批高分红个股展开了一波涨停秀,前期潜伏的基金大收红包。

  2011年1月31日,华平股份发布了2010年每股收益1.32元的年报,10派10元转增15股的优厚分配预案也随之出炉,华夏系两只基金终于守得云开雾散。

  其中,星河生物年初以来涨幅超过26%,银华富裕及兴业旗下多只基金去年四季度建仓该股。华平股份年初以来涨幅超三成,四季度其十大流通股股东中日本野村携旗下另一账户野村证券同时现身,国内公募基金华夏系旗下的华夏复兴和华夏优势也大举进驻。

  此外,今年1月24日推出10转增10股分配预案的曙光股份(600303.SH),也为华夏系重兵屯驻。

  打破A股送转最高纪录、“拟每10股转增16.861股派现5元”的五洲明珠年初以来涨幅已超四成。但从去年四季度基金持股来看,除了去年二季度建仓的华夏红利和兴业趋势以外,并未受到其他基金的赏识,三季度持仓的广发策略、南方稳健、华安动态灵活也在去年四季度消失。

  该股2010年3季报显示,华夏蓝筹核心和华夏优势增长分别持股715.8万股和315.8万股,分列第一和第九大流通股股东。而从该公司2010年12月9日发布的前十大股东名单来看,上述两只产品从前十中隐去,华夏盛世精选以650万股的持股量接棒,成为该股第三大股东。

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  而除了华夏基金外,另一个对高送转行情踩点精准的,则是兴业基金。除与华夏红利坚守五洲明珠的兴业趋势外,兴业系包括兴业社会责任、兴业有机增长和兴业合润分级股票三只产品完成了对星河生物(300143.SZ)潜伏。

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  2011年1月28日,星河生物公告2010年每股收益0.82元的年报以及10转12的分配预案,当日该股即告涨停,此后的2月10日,星河生物又再度涨停。

  2011年以来,星河生物涨幅超过30%,三只兴业系基金持股超过110万股,持仓市值超过8000万元,其间斩获不菲收益。

  失意者阵营

  领衔高送转行情失意者阵营的,则包括重仓碧水源的国海富兰克林、在科大讯飞(002230.SZ)上折翼的华宝兴业等。

  从1月17日发布分配预案至今,碧水源不可避免的走上了高送转预期“见光死”的情形,1月24日该股股价跌停,在发布分配预案后的20个交易日内的涨幅仅为0.77%,亦跑输上证综指3.89%的同期涨幅。

  这也令试图博取高送转行情的机构深陷其中。根据基金公司2010年年报披露的持股信息显示,国海富兰克林旗下三只基金重仓碧水源。其中国海富兰克林潜力组合持有该股220万股,占该股流通盘的5.97%。而国海富兰克林深化价值和国海富兰克林中国收益,也分别持股40.6万股和40.2万股。

  2011年以来,碧水源区间跌幅为9.71%,跑输上证综指3.27%的涨幅和创业板指3.27%的跌幅。

  同样的故事在科大讯飞上演。

  2011年1月28日,科大讯飞发布10转5派2元的分配预案,但这并未阻止该股近期颓势。当日科大讯飞下跌2.02%,而2011年以来,科大讯飞的跌幅已经达到了13.96%。

  华宝兴业旗下四个产品正是在科大讯飞2010年4季度股价高企之时杀入该股。科大讯飞2010年年报显示,华宝兴业多策略增长、华宝兴业行业精选、华宝兴业收益增长、华宝兴业大盘精选四只产品在2010年4季度建仓该股,累计持有科大讯飞达到1030.38万股,以当时的股价计算,持仓市值达到8.14亿元。

  华宝兴业显然站在了高岗之上。2011年以来,科大讯飞股价一路下跌,股价一度从2010年11月底的最高超过90元跌落至60元附近,2月17日,该股收报67.97元,而华宝兴业建仓的成本,以2010年4季度的加权均价计算,为70.04元,以此计算,华宝兴业或已经被套其中。

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